В чем состоит главный секрет рынка Форекс? Почему одним удается зарабатывать, а другим нет? Все причины неудач рассмотреть довольно сложно, однако можно легко разобраться в основной. Причиной неудач большинства биржевых игроков – несоблюдение правил мани-менеджмента.
Даже если на счете торгует советник или трейдер использует постоянные объемы при заключении сделок, это вовсе не значит, что это правильно и все будет хорошо. Здесь важнее совсем другое, а именно, риск в сделке, то есть количество денежных средств, которые будут отданы рынку в случае неудачи.
Показательный эксперимент
Здесь откроем форекс секрет на примере действий начинающего трейдера и опытного в одинаковых условиях.
Новичок. Предположим, что он совсем недавно узнал о рынке форекс и желает заняться трейдингом. Про ММ ему ничего не известно, поэтому в среднем его риск на сделку составляет 5% от депозита.
Опытный. Много раз терял депозит, поэтому знает важность соблюдения мани-менеджмента. Установил 1% на сделку, не более.
Будет взят случайный процесс. А как известно, без торговой стратегии 50% на стороне трейдера и 50% на стороне рынка. Соотношение риска к прибыли будет равна 1/1. Данный пример является трейдингом без правил, что называется «наобум». Без какого-либо анализа сделки будет открываться случайным образом. Как правило, так торгует большинство новичков.
Итак, риск в каждой сделке не превышает 1%. Первоначальный депозит равен 10 000 «вечнозеленых». Взят период тестирования в 5 лет.
Из отчета следует, что за все время тестирования было открыто и закрыто 50.60% прибыльных сделок. В первый год эквити стабильно шло вверх. Даже при низком риске в 1% просадка держалась на высоком уровне. Счет уменьшился, но ненамного.
Теперь риск будет увеличен до 5%.
На изображении выше видно, что происходило при поднятом до 5% риске. Счет полностью слит, хотя прибыльных сделок также примерно 50%. Хотя условия торговли остались прежними, повышенный риск привел к потере капитала.
Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что риск является важной переменной, которой должно уделяться особое внимание. Если не превышать отметку в 1%, то даже занимаясь трейдингом без торговой системы капитал будет очень сложно слить.
Контроль риска – главный форекс секрет
Если не превышать 1% риска, то даже торгуя по убыточной торговой системе, скорее всего удастся сохранить деньги. Поэтому, для экспериментов и применения разных методов торговли рекомендуется ни в коем случае не превышать эту отметку. 1% - некий защитный барьер, позволяющий сохранить капитал в любых ситуациях.
Большинство не то что забывают, но даже не знают, что такое оптимальный риск на сделку. Естественно, это регулярно приводит к сливам депозитов. Даже при использовании супер-мега-прибыльной стратегии, можно остаться без денег, и виной всему будет бесконтрольный риск.
Также не стоит забывать и о влиянии эмоций. Как чувствует себя трейдер, открывший сделку в 30% от депозита и тот, что рискнул 1%? Поведение обоих будет кардинально различаться. Потеря 1% никак не отразиться на капитале, в то время как 30% не только уничтожат нервы, но и почти 1/3 капитала. После такого вернуть его в первоначальное состояние вряд ли удастся. Говорить об адекватности и хладнокровности при риске в 30% не приходится.
Почему даже те, кому известен форекс секрет, сливают депозиты?
Все дело в жадности и самоуверенности. Разрабатывая много лет торговую стратегию и оттачивая ее длительное время, трейдеру кажется, что должен наступить тот момент, когда можно будет рискнуть и более 1%. В каждой системе есть места (идеальные условия) с очевидной прибылью. Однако, как раз в такие моменты, многие терпят неудачу. Здесь как по «закону подлости» - именно когда трейдер рискует 5% или больше, стратегия дает сбой и срабатывает стоп лосс. Все дело в жадности и самоуверенности.
Правил нужно в любом случае придерживаться и не превышать ни в коем случае риск. Для увеличения прибыли, можно воспользоваться, к примеру, пирамидингом, который позволит нарастить объем сделки без увеличения риска.
